Gestiona las Operaciones Financieras con Dynamics 365 Finance

Como consultor funcional de Dynamics 365 para Finanzas y Operaciones, analizas el negocio
y traducirlos en procesos empresariales completamente desarrollados y
Soluciones que implementan prácticas recomendadas por la industria. Tienes un fundamento
Comprensión de los principios contables y una comprensión más profunda de las finanzas
operaciones relacionadas con las finanzas principales, la manufactura, el comercio minorista y el suministro
Operaciones de gestión de cadenas.
Te especializas en uno o más
conjuntos de características de Dynamics 365 Finance incluyendo finanzas básicas, libro mayor,
Fiscalía, contabilidad de costes, gestión de costes, activos fijos, arrendamiento de activos, presupuestos,
reconocimiento de ingresos, consolidación y eliminación, crédito y cobros,
Gestión de caja y bancos, y gestión de gastos. Entiendes el
Relaciones entre finanzas y manufactura, comercio minorista y cadena de suministro
dirección.

Configurar la gestión financiera

• Empieza con Dynamics 365 Finance: Descubre cómo Dynamics 365 Finance permite a los usuarios empresariales mantener el control de las finanzas y gestionar fondos con información precisa para la planificación y previsión financiera.
• Configurar monedas en Dynamics 365 Finance: En el mercado global actual, las empresas reciben y envían pagos utilizando diferentes monedas. Los tipos de cambio deben gestionarse adecuadamente para reducir la pérdida monetaria al aceptar múltiples monedas. Entender cómo prever la cantidad de pérdidas o ganancias causadas por cambios en los valores del tipo de cambio puede ayudarte a tomar decisiones empresariales inteligentes para gestionar descuentos y pagos en efectivo.
• Crea calendarios fiscales, años y periodos en Dynamics 365 Finance: Cuando registras datos financieros en Dynamics 365 Finance, debes incluir la fecha de la transacción. Utilizando un calendario fiscal y descompartiéndolo en segmentos de años y periodos, puedes publicar o registrar datos financieros en un periodo de apertura predefinido.
• Empieza con el plan de cuentas en Dynamics 365 Finance: Antes de crear un plan de cuentas, deberías planificar cómo será este plan de cuentas. La definición de un plan de cuentas puede variar entre sectores y puede ser diferente para los clientes. Este módulo explora el proceso de planificación y creación de un plan de cuentas adaptado para satisfacer las necesidades específicas del departamento financiero del cliente.
• Crea un plan de cuentas en Dynamics 365 Finance: Dynamics 365 Finance te ayuda a estructurar y gestionar eficazmente las cuentas financieras en el sistema de libro mayor de tu organización. Utilizar las funciones de cuenta principal, asignación y transacciones automáticas puede ayudarte a agilizar tus procesos empresariales.
• Establecer dimensiones financieras en Dynamics 365 Finance: Las dimensiones financieras desempeñan un papel importante en Dynamics 365 Finance. Sirven como identificadores clave que proporcionan granularidad y flexibilidad para el seguimiento y análisis de datos financieros dentro de tu organización.
• Crea libros mayores y diarios en Dynamics 365 Finance: En cualquier proyecto de implementación de Dynamics 365 Finance, el primer paso es configurar el módulo del libro mayor general. Todos los demás módulos publican sus transacciones financieras relacionadas en el libro mayor general. El libro mayor también proporciona los medios para compartir el plan de cuentas, las monedas y el calendario fiscal entre múltiples entidades legales.
• Realiza procedimientos cotidianos del libro mayor general en Dynamics 365 Finance: Dynamics 365 Finance facilita el proceso del registro general y garantiza que se capturen los datos correctos y que el control interno no se vea comprometido. Vamos a familiarizarnos con los procesos del libro mayor general y luego realizar los procedimientos diarios en el libro mayor.
• Contabilidad interempresa en Dynamics 365 Finance: Puedes usar la contabilidad interempresa cuando los procesos contables están centralizados para filiales o oficinas sucursales. Con la contabilidad interempresa, puedes crear una única entrada que se publique en varias empresas. Dynamics 365 Finance ofrece funciones que te ayudan a configurar el sistema, procesar transacciones y rastrear transacciones interempresas.
• Configurar asignaciones y devengos del libro mayor en Dynamics 365 Finance: Los devengados se utilizan en la contabilidad de devengo para rastrear los ingresos reconocidos en el periodo en que se obtienen, no en el momento en que se recibe el pago. Las asignaciones se utilizan para distribuir los importes entre múltiples combinaciones de cuentas del libro mayor. Ayudan a garantizar que los gastos o ingresos se carguen al objeto correcto en contabilidad.
• Configurar y realizar procesos periódicos en Dynamics 365 Finance: Puedes completar procedimientos de cierre durante un periodo o un año. Los procesos de cierre preparan el sistema para un nuevo periodo. En este módulo, aprendes a preparar, configurar y realizar procesos periódicos en Dynamics 365 Finance.
• Trabajar con análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones: Los líderes empresariales pueden tomar decisiones importantes en su empresa si tienen una visión precisa de los datos financieros y operativos subyacentes. Sin visibilidad de los datos, los líderes empresariales se enfrentan a una tarea casi imposible. Utilizando análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones, puedes empoderar a cada usuario empresarial, dependiendo de sus derechos de seguridad, para obtener los conocimientos que necesita para tomar esas decisiones importantes.
• Configura la gestión de efectivo y bancos en Dynamics 365 Finance: Con la gestión de efectivo y bancos en Dynamics 365 Finance, puedes registrar y conciliar las transacciones financieras con el extracto bancario e identificar tipos de transacciones bancarias como depósitos y fondos insuficientes (NSF).
• Redes de clientes y proveedores en Dynamics 365 Finance: Este módulo ofrece una visión general del proceso de neting de saldos entre clientes y proveedores en Dynamics 365 Finance. También explica cómo configurar el acuerdo de neting, netificar manualmente los saldos de clientes y proveedores, y revertir las transacciones de neting registradas.
• Establecer impuestos en Dynamics 365 Finance: Configurar impuestos en Dynamics 365 Finance ofrece muchos beneficios, incluyendo cálculos fiscales automáticos y precisos. Como resultado, tu organización puede asegurarse de cumplir con las leyes fiscales nacionales y regionales. Para ayudar a mejorar la eficiencia, tu organización puede agilizar el proceso de gestión fiscal automatizando la publicación en cuentas del libro mayor.
• Trabajo con impuestos en Dynamics 365 Finance: Trabajar con impuestos en Dynamics 365 Finance es importante para garantizar el cumplimiento de la normativa fiscal, la elaboración de informes financieros precisos y una gestión fiscal eficiente. Una configuración fiscal adecuada ayuda a tu organización a gestionar escenarios fiscales complejos, incluyendo retenciones de impuestos, exenciones de impuestos sobre las ventas e impuestos condicionales. Como resultado, tu organización puede gravar y reportar correctamente todas las transacciones a las autoridades competentes.

Gestionar cuentas por cobrar

• Abre cuentas por cobrar en Dynamics 365 Finance: Aprende a configurar el módulo de cuentas a cobrar en Dynamics 365 Finance para crear facturas de clientes, enviar recibos de empaquetado y usar facturas en texto libre que no estén relacionadas con órdenes de venta. Este módulo también explica cómo recibir pagos a clientes utilizando varios tipos de pago, como efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos.
• Comienza con los procedimientos diarios de cuentas por cobrar en Dynamics 365 Finance: Aprende a crear facturas en texto libre, registrar los pagos a clientes, distribuir fondos, configurar facturas recurrentes y reembolsar a un cliente.
• Establece crédito y cobros en Dynamics 365 Finance: Aunque la mayoría de los clientes pagan sus facturas a tiempo, debes poder procesar facturas que no se hayan pagado antes de la fecha de vencimiento. La información de cobros de cobros se gestiona en una vista central mediante la página de Cobros en Dynamics 365 Finance. Los responsables de crédito y cobros pueden utilizar esta vista central para gestionar las cobranzas.
• Procesar créditos y cobros en Dynamics 365 Finance: Aunque la mayoría de los clientes pagan sus facturas a tiempo, necesitas poder procesar facturas que no se pagan antes de la fecha de vencimiento. Este módulo te muestra cómo Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a procesar cobros para clientes morosos
• Implementar la gestión de costes en Dynamics 365 Finance: Este módulo dota a los profesionales de finanzas de las habilidades esenciales para configurar, gestionar y optimizar los procesos de contabilidad de costes dentro de un sistema financiero empresarial, mejorando la precisión y la toma de decisiones estratégicas.
• Empieza con la facturación por suscripción en Dynamics 365 Finance: Dynamics 365 Finance te permite gestionar los ingresos por suscripción y la facturación recurrente trabajando con horarios de facturación. Para cumplir con las Normas Contables Internacionales y los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, Finanzas soporta la asignación de ingresos multielemento para escenarios de facturación recurrente.
• Facturación recurrente de contratos en Dynamics 365 Finance: Dynamics 365 Finance te permite personalizar e implementar funciones de facturación por contrato recurrente en tu organización. Puedes utilizar la facturación por contrato recurrente para preorganizar un calendario que facture automáticamente a un cliente. Al implementar funciones de facturación por contrato recurrente en tu organización, tendrás un mayor control sobre la facturación por artículo y contrato, además de automatizar renovaciones y permitir modelos de precios flexibles. En general, esta función ahorra tiempo a tu organización y satisface las necesidades de los clientes proporcionando facturas completas y precisas en múltiples calendarios de facturación.
• Diferimientos de ingresos y gastos en Dynamics 365 Finance: Los aplazamientos de ingresos y gastos se implementan en el calendario de facturación de una organización para distribuir los gastos durante un determinado periodo. A menudo, los aplazamientos se observan en las industrias de telecomunicaciones y tecnología al pasar a la suscripción y facturación anticipada, donde las organizaciones pagan a largo plazo, trimestral o anualmente. Las organizaciones de membresía utilizan los aplazamientos al pasar a membresías anuales, semestrales o trimestrales.

Gestionar cuentas a pagar

• Configurar cuentas a pagar en Dynamics 365 Finance: Puedes introducir las facturas de los proveedores manualmente o recibirlas electrónicamente. Aprendes a configurar el módulo de cuentas a pagar en Dynamics 365 Finance para que el personal de cuentas a pagar realice sus actividades diarias.
• Trabaja con procedimientos diarios de cuentas a pagar en Dynamics 365 Finance: Al trabajar con procedimientos diarios de cuentas a pagar en Dynamics 365 Finance, tu organización puede agilizar el proceso de pago de facturas de proveedores utilizando jornades de pago y propuestas. Estas herramientas ayudan a una creación, aprobación y publicación de pagos eficientes al permitir a los usuarios seleccionar facturas según criterios específicos, como fechas de vencimiento y oportunidades de descuento en efectivo.
• Trabaja con distribuciones contables, validaciones de facturas y liquidaciones en Dynamics 365 Finance: Las distribuciones contables se utilizan para definir cómo se contabiliza una cantidad. Por ejemplo, cómo se contabilizan los gastos, impuestos o cargos en una factura del proveedor. Cada cantidad debe contabilizarse cuando la factura del proveedor se registra con una o más distribuciones contables.
• Configurar y usar OCR inteligente para facturas de proveedores en Dynamics 365 Finance: El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es una tecnología que permite a las organizaciones automatizar la extracción de datos de documentos o imágenes escaneadas. Puedes convertir texto del documento fuente a datos legibles por máquina dentro de Dynamics 365 Finance.
• Empieza con la gestión de gastos en Dynamics 365 Project Operations: El módulo de gestión de gastos en Microsoft Dynamics 365 Project Operations permite a las organizaciones hacer un seguimiento y gestionar los gastos de los empleados. La gestión de gastos te permite almacenar información de pagos, importar transacciones con tarjeta de crédito y registrar el dinero que los empleados gastan cuando incurren en gastos para tu organización. También puedes establecer políticas de gastos, automatizar aprobaciones y ofrecer un proceso empresarial simplificado utilizando Project Operations.
• Configurar y configurar la gestión de gastos en Dynamics 365 Project Operations: El módulo de gestión de gastos ofrece a los usuarios un proceso más simplificado para gestionar los gastos. El espacio de trabajo de gestión de gastos es donde los usuarios pueden registrar sus gastos, mientras que los flujos de trabajo de gestión de gastos y funciones como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para escanear recibos pueden ayudar a optimizar los procesos de gastos de tu organización.

Realizar presupuestos y previsiones

• Configurar y utilizar presupuestos básicos Dynamics 365 Finance: La presupuestación básica en Dynamics 365 Finance es el proceso de crear, gestionar y supervisar presupuestos. Implica definir parámetros presupuestarios, establecer modelos presupuestarios, crear entradas de registros presupuestarios y analizar el presupuesto frente al rendimiento real.
• Configurar y utilizar el control presupuestario en Dynamics 365 Finance: Cada organización, ya sea privada o pública, establece objetivos financieros y operativos mediante la creación de presupuestos. Cuando la organización establece su presupuesto, la dirección supervisa las actividades dentro del marco presupuestario. Este módulo proporciona información sobre cómo configurar y utilizar la presupuestación básica y el control presupuestario en Dynamics 365 Finance.
• Configura y utiliza la planificación presupuestaria en Dynamics 365 Finance: Con la naturaleza colaborativa y orientada a procesos de la funcionalidad de planificación presupuestaria en Dynamics 365 Finance, puedes hacer que tu proceso presupuestario sea más eficiente e incluir a más personas, a la vez que reduces el número de archivos enviados por correo electrónico y la introducción manual. La planificación presupuestaria mejora una solución de presupuesto ya existente basada en Microsoft Excel.

Administrar activos fijos e inventario

• Configurar la gestión de activos fijos en Dynamics 365 Finance: Aprende a configurar y crear activos fijos para cumplir con las normas internacionales de contabilidad.
• Constituye y adquiere activos fijos en Dynamics 365 Finance: Descubre cómo gestionar los activos fijos de forma eficiente en Dynamics 365 Finance con instrucciones paso a paso para la configuración, adquisición y registro.
• Gestionar activos fijos en Dynamics 365 Finance: La clave para gestionar correctamente tus activos fijos en Dynamics 365 Finance es centrarte en la presupuestación, transferencias, configuración de grupos y actualizaciones. Además, puedes revisar los informes de renovación de activos fijos para cierre de periodos, estados financieros e informes fiscales en el formato Excel familiar.
• Trabajo con la depreciación y venta de activos fijos en Dynamics 365 Finance: La gestión de activos fijos implica un seguimiento cuidadoso de la depreciación, la disposición y la valoración. Al utilizar diversos tipos de transacciones y seguir procedimientos definidos, las organizaciones pueden contabilizar con precisión las transacciones de activos fijos y mantener la transparencia financiera.